В І кварталі 2021 року виконання бюджету по доходах та видатках відбувалося в умовах обмежувальних заходів пов»язаних з запобіганням поширенню COVID-19.
Бюджет Олевської міської територіальної громади за І квартал 2021 рік виконаний в цілому:
- по доходах – 79 265,8 тис.грн.;
- по видатках – 65 171 тис.грн.;
- по фінансуванню – 14 094,8 тис.грн.
Власні доходи складають 37 147,6 тис.грн. або 46,8 відсотків, решта 53,2 відсотки – це трансферти з державного бюджету та місцевих бюджетів.
Доходи
До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів 35036,8 тис.грн.
Структура доходів
17358,8 тис.грн. або 49,6 відсотка у доходах загального фонду становить ПДФО, порівняно з І кварталом 2020 року надходження збільшились на 6024,8тис.грн.
Надходження рентних платежів становить 5888,2 тис.грн. або 16,8 відсотка від загальної суми доходів, порівняно з І кварталом 2020 року надходження збільшились на 1941,1 тис.грн. (рентна плата за використання лісових ресурсів, води, за надра).
Надходження єдиного податку становить 4629,6 тис.грн. або 13,2 відсотка від загальної суми доходів, порівняно з І кварталом 2020 року надходження збільшились на 497,9 тис.грн.
4754,5 тис.грн., а це 13,5 відсотка від загальної суми надходжень загального фонду, міський бюджет отримав від надходження податку на майно, більше на 1709,7 тис.грн. до І кварталу попереднього року (податок на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата за землю).
793,8 тис.грн. або 2,3 відсотків від загальної суми надходжень міський бюджет отримав від надходжень акцизного податку, в порівнянні з І кварталом 2020 роком збільшився на 173,8 тис.грн.
1611,9 тис.грн. або 4,6 відсотка у структурі доходів отримав міський бюджет від інших податків та зборів (розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків, плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, державне мито, інші).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло власних доходів 2110,8 тис.грн., що становить 92,31 відсотка до затвердженого плану на І квартал 2021 року. У структурі доходів спеціального фонду 98,4 відсотки (2077,6 тис.грн.) становлять власні надходження бюджетних установ та 1,6 відсотка (33,2 тис.грн.) надходження від екологічного податку та інші.
До доходів міського бюджету за І квартал 2021 року зараховано 42118,2 тис.грн. трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів, а саме:
до загального фонду – 41618,2 тис.грн., в тому числі:
– базова дотація – 9273,3 тис.грн.;
– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 870,6 тис.грн.;
– «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» -30310,8 тис. грн.;
– «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» – 316,3 тис.грн.;
– «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» – 125,9 тис.грн.;
– «Інші субвенції з місцевих бюджетів» – 440,5 тис. грн.;
– «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 280,8 тис.грн.;
до спеціального фонду – 500,0 тис. грн., в тому числі:
– «Інші субвенції з місцевих бюджетів» – 500,0 тис. грн.
Видатки
Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал склали 62946,7 тис.грн.
У 2021 році з бюджету міської територіальної громади фінансується 159 бюджетних установ, в яких рахується 1,9 тисяч штатних одиниць. На утримання бюджетних установ та на фінансування програм і заходів використано 61325,5 тис. грн., що на 0,5 відсотка або 0,3 тис. грн. менше ніж у І кварталі 2020 році.
Структура видатків по галузях:
| І квартал 2021 р. | Відхилення до І кварталу 2020 року | Пит. вага | ||
| +/- | % | % | ||
| державне управління | 5760,9 | +315,2 | 107,9 | 9,4 |
| освіта | 48439,1 | +5548,9 | 111,7 | 79 |
| охорона здоров’я | 761,6 | – 7626,9 | 40,6 | 1,2 |
| соцзахист та соцзабезпечення | 2628,9 | + 730 | 111,6 | 4,3 |
| культура і мистецтво | 3009,2 | + 683,6 | 94,6 | 4,6 |
| фізкультура і спорт | 563,4 | +46,4 | 106,8 | 0,9 |
| інші | 162,4 | +18,4 | 110,0 | 0,3 |
| Р А З О М | 61325,5 | -284,4 | 100,2 | 100,0 |
Структура видатків за економікою:
| І квартал 2021 року | Відхилення до І кварталу 2020 року | Пит. вага | |
| +/- | % | ||
| заробітна плата з нарахуваннями | 57794,1 | +1470,9 | 94,2 |
| енергоносії і комунальні послуги | 2322,1 | – 328 | 3,8 |
| інші поточні | 1209,3 | -1427,3 | 2 |
Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у першу чергу, на захищені статті бюджету: це заробітна плата, продукти харчування, медикаменти та інші соціальні виплати.
По спеціальному фонду видатки за І квартал склали 2 224,3 тис.грн.
Детальний звіт в розрізі кодів доходів та кодів програмної класифікації додатків у формі таблиці додається.
Міський голова Сергій ЛИСИЦЬКИЙ
